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第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

币灵灵财经 2024-11-01 14:36 1268

原文来源:「WTR」研究院  

本周回顾

本周从 5 月 16 日到 5 月 22 日,冰糖橙最高附近$27500,最低接近$26518,震荡幅度达到 3.7% 左右。观察筹码分布图,在约 $26083 附近有大量筹码成交,将有一定的支撑或压力。

24000 - 29000 约 269 万枚;

18500 - 23500 约 231 万枚。

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

重要消息方面

经济消息方面

1、美 5 月纽约联储制造业指数 31.8,大幅低于预期值 2.5,前值 10.8。

2、本周鲍威尔发表鸽派信号称,倾向于支持 6 月会议暂不加息,而且银行业危机导致的信贷条件收紧,可能意味着美联储峰值利率将低于预期。

3、本周耶伦与大型银行首席执行官的会议上称,美国银行业仍在应对着危机,未来可能会出现更多的银行合并。市场认为,这意味着可能会有更多的银行即将倒闭。

4、本周美油和布油期货震荡收跌,整周跌幅小于上周。黄金期货本周下跌,全周累跌 1.89%。

加密生态消息方面

1、Tether 从本月开始将定期分配高达 15% 的已实现净营业利润用于购买大饼,以进一步加强储备并使储备多样化。

2、国际证券监管机构 ( OSCO)表示:将为加密资产提供第一套全球协调的规则,包括现有规范如何适用于该行业。

3、DeFi 资管平台 Yield App 与英国 Volt 达成合作,打通英镑和欧元入口,Yield App 客户可以直接通过银行即时购买加密货币。

4、彭博社最新调查:如果美国触及债务上限,"黄金、美债、大饼 "将是投资者的前三大首选资产,比美元、日元、瑞士法郎等其他资产更受欢迎。

5、欧洲已经拥有世界上最多的加密友好银行,随着 MiCA 法规的生效,领先优势可能会进一步提高。

6、新加坡黄埔集团将在巴林设立数字银行。

7、莱特币(LTC)的区块奖励预计将在 2023 年 8 月 3 日减半。

8、因为与稳定币相关的新指南和提供给加密货币交易所的投资者限制,币安宣布退出加拿大市场。

长期洞察:用于观察我们长期境遇;牛市/熊市/结构性改变/中性状态

长期洞察

  (下图 全球位置分布钱包状况)  

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

黄色为欧洲钱包

(下图 美洲钱包状况)

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(下图 不安情绪变化比)

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(下图 宏观现货抛压精进版)

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中期探查

长期、短期参与者充币状况

CDD 群组

(下图 成本群组基础)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 长期、短期参与者充币状况)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 积累趋势分)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 CDD 群组)

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短期观测

高权重抛压

链下交易所数据

(下图 衍生品风险系数)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

风险系数在近两周内在安全区域和中性区域的交界处波动,价格也呈现出震荡态势。目前风险系数回落到中性区域,说明多头清算的压力有所缓解。

(下图 期权意向成交比)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 衍生品成交量)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 期权隐含波动率)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 盈利亏损转移量)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 新增地址和活跃地址)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 冰糖橙交易所净头寸)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 E 太交易所净头寸)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

E 太交易所净头寸也呈现小幅流出累积的状态。

(下图 高权重抛压)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 全球购买力状态)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 USDC 交易所净头寸)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

USDC 交易所净头寸呈现流出的状态。

(下图 USDT 交易所净头寸)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

USDT 微量流入,但总体上仍然是流出的状态。

链下交易数据评级:在 25500 有购买意愿;在 30000 有抛售意愿。

(下图 Coinbase 链下数据)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 Binance 链下数据)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

(下图 Bitfinex 链下数据)

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

本周总结:

第21周链上数据:全球购买力少量回升,稳定币购买力流失

消息面总结:

1、本周美债务上限谈判失败,若 6 月 1 号前提高债务上限不能达成协议,美国存在违约风险。

2、经济学家调查显示,美经济上季度的年化增长率为 1.1%,今年最后两个季度将分别收缩 0.2% 和 0.3%。失业率到年底将从目前的 3.4%上升到 4.2%。

3、市场对美联储下一步行动产生了分歧,投资者押注 6 月继续加息 25 个基点的概率约为 35%,高于 5 月会议结束后的近零概率。

链上长期洞察:

1、当前全球钱包状态较弱,购买力不强;

2、美区钱包对于价格的支撑似乎更强,但目前也相对比两个月前弱上很多;

3、而从中长期来看,市场已经从避险情绪慢慢回落安稳,市场的偏好正在发生一定的转变,可能未来价格会趋向于稳定;

4、从长期来看宏观的现货抛压已经来到了历史的相对低位区域。

链上中期探查:

1、短期参与者供应量减少,未触及流动性支撑带;

2、短期参与者仍有少量充币,长期参与者充币状况减缓;

3、>10k 以上的地址在缓慢积累,可能是当前关键群体之一;

4、高权重群体的抛压轻度收缩,可能对市场恢复有一定的帮助。

链上短期观测:

1、衍生品风险系数回至中性区域,风险有所下降。

2、新增活跃地址较处于低位,市场活跃度较低。

3、市场整体情绪呈中性;

4、交易所数据显示筹码呈少量流出状态,整体抛压较小。

5、全球购买力少量回升,稳定币购买力流失。

6、链下交易数据显示 25500 价位有购买意愿;30000 价位有抛售意愿。

7、短期内跌不破在 20000 ~ 24000 概率为 59 %。

风险提示:

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