今天 彻底大爆发！大消费板块全面反弹 煤炭股领涨两市

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9月第一天，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。板块题材上，煤炭、零售、电解铝等顺周期概念股全天领涨，核污染防治、科创次新股跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨0.44%，北证50涨2.86%，创业板指跌0.11%。两市个股涨跌参半。沪深两市今日成交额7453亿元，较上个交易日缩量839亿元，成交量持续萎缩，主要因为北向资金受台风影响今天暂停交易。

光大证券表示，缩量行情下，预计短线市场继续维持震荡筑底态势。鉴于“政策底”逻辑坚实，且“经济底”信号增多，继续维持中期震荡向上的判断不变。短线市场若有非理性回调，也是很好的低位布局时机。配置上，券商股连跌之后，再次具备配置性价比；半导体产业链连续反弹后，面临兑现压力，谨慎参与；国内AI大模型密集上新，可以关注AI产业链的主题机会，例如算力、通信以及游戏、出版等。另外，继续重视大消费的补涨机会，重点关注汽车整车、民航、食品饮料、商业百货、医药商业等板块。

中国地震台网正式测定：9月1日15时34分，在北京顺义区（北纬40.14度，东经116.48度）发生2.7级地震，震源深度17公里。

大消费板块全面反弹

零售、食品等方向领涨，杭州解百、中央商场、人人乐、中兴商业、三江购物、国芳集团、国光连锁、西部牧业、麦趣尔等多股涨停。

消息面上，8月31日政策再度加码，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除；中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，调整优化住房信贷政策。

中信证券研报指出，个人所得税专项附加扣除提升直接增加居民现金收入，房贷新政有望减轻居民首付和月供压力，有利于促进家庭消费力的释放，提振消费信心。受制于市场对大环境的担忧消费整体估值行至历史低位，在政策的持续加码推动下有望逐步修复，建议积极配置。

截至8月31日，A股124家食品饮料上市公司2023年半年报全部出炉。数据显示，124家公司上半年合计实现营收5345.95亿元，同比增长9.5%；合计实现净利润1125.75亿元，同比增长14.92%。值得关注的是，20家A股上市白酒公司上半年营收合计达2154.35亿元，占食品饮料行业总营收的比重达40.3%；净利润837.05亿元，占行业净利润超七成。其中，13家酒企上半年收入、净利均保持两位数增长。

中信证券表示，白酒板块将逐步迎来中秋国庆双节旺季动销检验、秋季糖酒会行业景气反馈等事件性节点。受益于去年基数较低、上半年多数酒企已完成全年发货任务、市场对旺季表现预期处于低位等因素，旺季有望平稳过渡，进一步夯实市场对行业长期健康发展的信心。

煤炭股领涨两市

云煤能源、陕西黑猫双双涨停，华阳股份、山西焦煤、兖矿能源、陕西煤业等多股涨超5%。

中信证券研报指出，展望下半年，经济复苏的节奏或是影响煤价及板块盈利的关键变量。随着市场情绪企稳和政策的不断叠加，煤价底部预期逐步明朗，板块具备估值提升的潜力。

机构表示，能源大通胀背景下，未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比，建议积极把握阶段性调整带来的配置机会。

汽车整车板块盘中活跃

汽车整车板块盘中活跃，其中众泰汽车涨超8%，中通客车涨超7%、中国重汽、中集车辆、海马汽车个股等跟涨。

分析人士表示，宏观经济回暖将逐渐向汽车市场传导。伴随新能源汽车车辆购置税减免等政策效应持续显现，汽车消费潜力将进一步释放。其中，国内新能源车产业在技术等多方面居于优势地位，加大出海力度一方面有助于产业进一步升级，另一方面可以促进当地技术进步，推动全球新能源车市场发展。整体来看，随着车市迎来“金九银十”旺季，叠加车企持续发力加大供给，在政策的推动下，汽车整车产业预期向好。

杭州亚运会概念股盘中异动

杭州园林20CM涨停，杭州解百、中装建设、三江购物涨停，汉嘉设计、金陵体育、曼卡龙等个股涨幅居前。

消息面上，杭州亚运会将于9月23日至10月8日举行。此次亚运会竞赛项目设置为：40个大项，61个分项，481个小项。40个竞赛大项包括31个奥运项目和9个非奥运项目，同时，在保持40个大项目不变的前提下，增设电子竞技、霹雳舞两个竞赛项目。据杭州文旅大数据预测，亚运会期间，杭州预计国内游客达1848万至2270万人次。

华鑫证券表示，体育赛事成为元宇宙较好应用场景之一，元宇宙叠加亚运会板块可关注，第一维度数字人应用；第二维度城市元宇宙应用；第三维度元宇宙中数字资产版权；第四维度，体育产业链中超高清视频产业链；AI应用板块伴随行业模型新品持续迭代或外部峰会举办，带来的板块β热度有望持续（AI应用中传媒占优）。

天然气板块异动拉升

午后，新疆火炬直线涨停，广汇能源、首华燃气、新天然气等快速跟涨。

国家发改委数据显示，2023年7月，全国天然气表观消费量324.9亿立方米，同比增长9.6%。1—7月，全国天然气表观消费量2271.2亿立方米，同比增长6.5%。

9月1日，欧洲基准天然气价格涨幅一度达4.6%，至每兆瓦时36.64欧元。

消息面上，油企巨头雪佛龙收到澳大利亚液化天然气LNG出口工厂将于9月7日起罢工的通知，触发供应担忧。欧洲最大天然气供应国挪威因季节维护，其流量也降至一年多来最低。

有分析称，澳洲LNG工厂罢工将令天然气市场动荡持续，自8月初以来，罢工威胁已令全球天然气市场不安。雪佛龙运营的两家澳大利亚LNG工厂约占全球供应的5%。