币灵灵财经 2024-10-30 17:17 682
随着上市公司2023年三季报披露完毕,知名百亿私募的持仓悉数曝光。
在震荡加剧的今年三季度,部分私募积极逆势布局,比如高毅资产邓晓峰大举买进有色、半导体、医药等行业的股票,加仓了中国铝业,但减持紫金矿业,加仓鼎龙股份、TCL科技;高毅资产冯柳则加仓“心水股”海康威视,但大举减持派林生物;杨东掌舵的宁泉资产新进洲明科技,夏俊杰的仁桥资产则新进荃银高科,睿扬投资加仓福斯特、福莱特;淡水泉投资加仓许继电气。
邓晓峰逆势积极布局
买进有色、半导体、医药等
高毅资产首席投资官邓晓峰在今年震荡的三季度积极调仓换股,布局相对分散,主要买进有色金属、半导体、医药、化工材料、电子元件、军工等行业的标的。
值得注意的是,邓晓峰在有色金属方面进行了大调仓。具体来看,旗下产品加仓了中国铝业1486.34万股,持股数量增至2.73亿股,期末持股市值达到了17.11亿元;还新进了铜陵有色,买进5837.50万股,期末持股市值为1.86亿元;但是大举减持了紫金矿业1500万股左右,期末持股数量降至7.09亿股,持仓市值为85.98亿元。
同时,邓晓峰逆势积极买进多家半导体行业公司,比如他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远信托,在三季度新进鼎龙股份前十大流通股东名单,两只产品合计持有2404.36万股,期末持股市值达到5.04亿元。近年来,鼎龙股份已形成打印复印耗材全产业链、集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料等三大板块的产业布局。
他还大幅加仓了TCL科技,一只产品新进前十大流通股东,一只产品增持2949.98万股,合计持有3.95亿股,期末持股市值为16.13亿元。受益于面板价格上涨,公司半导体显示业务三季度扭亏为盈。
邓晓峰对医药也青睐有加,他大幅加仓了健康元,持股增至3273.84万股,持股市值超4亿元;同时加仓了为制药企业提供冻干系统解决方案的东富龙,持股数量达到2390万股左右,持股市值为4.53亿元;他还新进了在科创板上市的创新生物药企业神州细胞295.48万股,但持股市值仅为1.59亿元。
另外,邓晓峰旗下两只产品增持了华峰化学1836.85万股,期末持股数量为8826.88万股,持股市值为6.24亿元,华峰化学是全国最大的氨纶纤维制造企业之一;还加仓了铝电解电容器企业江海股份等。但是他减持了中国巨石、中天科技、航天电器、广电计量等。
冯柳加仓海康威视
高毅资产资深基金经理冯柳的一举一动也备受市场关注,在今年三季度他的布局重点仍然在安防、生物医药、化工、工业机械等。
安防龙头海康威视在三季度获得高毅邻山1号远望基金加仓300万股,持股数量增至4.35亿股,期末持股市值达到147.03亿元。这是在三个季度保持持股不变后,冯柳再度出手,逆势加仓海康威视,足见他对该股的看好。
冯柳还大举增持了宝丰能源4500万股,持股数量增至1.1亿元,期末持股市值为15.73亿元;他还加仓了钛白粉龙头龙佰集团、科研服务企业泰坦科技。
同时,高毅邻山1号远望基金在三季度新进恒立液压、生益科技、康华生物、上海家化、山鹰国际等多家公司的前十大流通股东名单。
但是,冯柳大举减持了派林生物2370万股,持股降至780万股,期末持有市值为1.65亿元;他还减仓了益丰药房、东诚药业、申通快递等。
宁泉资产新进洲明科技
仁桥资产新进荃银高科
兴证全球基金原总经理杨东“公奔私”后创立的宁泉资产,在今年三季度也有多只重仓股浮出水面。宁泉致远39号、56号私募基金新进洲明科技前十大流通股东名单,持有1391.21万股,期末持股市值为1.06亿元,洲明科技是一家专业的LED应用产品与解决方案提供商。但是宁泉资产减持了做LED显示屏的利亚德。
宁泉资产还新进了垒知集团,但是持股市值都相对较小。同时,宁泉资产加仓了山东路桥,旗下两只产品合计持有1432万股,期末持股市值为9400万元。
“公奔私”基金经理夏俊杰创立的仁桥资产,三季度同样有多只重仓股曝光,但普遍持股市值较小。
比如仁桥泽源股票私募基金新进荃银高科前十大流通股东名单,持有1072.38万股,期末持股市值为1.06亿元,荃银高科是“育繁推一体化”的高科技种业企业。仁桥资产还新进了中粮科工、明阳电气等。
仁桥资产小幅增持了华域汽车,持股增至1890.75万股,期末持有市值达到3.55亿元;另外其还增持了山河药辅、苏垦农发、北京人力、精锻科技等。
另外,睿扬投资旗下的睿扬新兴成长私募证券投资基金,也现身多家上市公司前十大流通股东名单,其新进福斯特,持有1100万股,期末参考市值为3.14亿元;同时加仓福莱特,持有2800万股,期末参考市值为7.93亿元;但是减持了拓普集团,持股降至1270万股,期末参考市值为9.41亿元,还减持了新泉股份。
千亿私募淡水泉投资在三季度末的持仓股票数量曝光并不多,华润信托-淡水泉平衡5期增持许继电气、北新建材,持股数量分别增至725.58万股、939.92万股,期末持股市值分别为1.41亿元、2.82亿元;但是淡水泉全球成长1期退出了北新建材前十大流通股东名单;另外,淡水泉对海格通信保持持股不变。
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