币灵灵财经 2024-10-31 11:36 552
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近日,随着市场的总体走暖,A股市场融资余额扭转了一段时间来连续下滑的趋势,开始连续上升,至2024年2月26日已达14214.08亿元,实现六连升。这在一定程度意味着投资者信心进一步修复。
在融资余额持续走高之余,受到市场及政策等因素影响,融券余额近日则整体走低,目前已刷新最近三年多低位水平。
2月26日,券商一哥中信证券发布了《关于落实证监会“严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券”要求的提示》。提示称,根据2024年2月6日《证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问》的要求,证券公司应加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券,请各位投资者知悉并遵守相关规定要求。
融资余额连续6个交易日上升 投资者信心进一步修复
2024年2月26日,A股市场融资余额规模达14214.08亿元,较上一交易日进一步上升,这是融资余额连续第6个交易日上升。
在此之前,融资余额规模曾经历一波急速下滑。数据显示,2023年12月中旬,融资余额规模一度逼近1.6万亿元,但自此之后,融资余额总体出现下滑趋势,在2024年1月16日至2024年2月8日的18个交易日里,融资余额甚至有17个交易日下滑,至2024年2月8日融资余额已降低至13751.78亿元,这意味着,在不到两个月的时间,融资余额规模累计下降了超过2000亿元。
作为市场一股主动性的做多力量,融资余额的升降受到市场行情变动的影响较大。随着行情的变动,不同时期的融资余额规模差异也较大。2015年的牛市尾期,融资余额规模一度超过2万亿元,最高一度达到22666.35亿元,随着此后A股市场行情的调整,融资余额也随之快速下降,并在此后的年份一直低于2万亿元。
总体来看,近日融资余额的连续上升,意味着随着市场的整体走暖,投资者信心也进一步得到修复。
据统计数据,若按照申万一级行业进行统计,在上述融资余额6连升期间,所有申万行业均实现融资净买入,其中有十余个行业融资净买入额超过10亿元。这里面,电子、计算机、通信、传媒等TMT赛道行业融资净买入额居前,相关行业板块近日受到AI概念带动和一些投资者追捧。此外,医药生物、电力设备、机械设备、非银金融等行业融资净买入额也较多。
另外,据数据,从行业融资余额存量规模来看,截至2024年2月26日,非银金融、电子、电力设备、医药生物、计算机、基础化工、有色金属、机械设备、银行、食品饮料、汽车等行业融资余额规模居前,均超过500亿元,其中非银金融等少数行业融资余额规模超过千亿元。
融券余额近日总体持续走低 中信证券发提示
在硬币的另一面,融券余额近日则刷新最近三年多新低。
截至2024年2月26日,融券余额已降至434.36亿元,较上一交易日小幅下降,并连续6个交易日低于450亿元。
2月26日,中信证券发提示称,为落实证监会的相关要求,该公司将严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券。券商两融人士称,融券变相T+0是指投资者信用账户当日同时买卖某只股票,禁止这一做法可以更好地体现公平性。
数据显示,2023年12月上旬,市场融券余额尚有近800亿元,此后缓慢下滑,2024年2月6日之后,融券余额进一步快速下滑,这里面除了市场行情走强的影响,还有政策发挥威力的因素。
值得注意的是,2024年2月6日,证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问时表示,对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施。一是暂停新增转融券规模,以现转融券余额为上限,依法暂停新增证券公司转融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,证监会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为,确保融券业务平稳运行。
上述政策对融券余额规模产生明显影响。数据显示,2024年2月6日之后,融券余额进一步快速下滑,至目前为434.36亿元,已创出2020年7月下旬以来最近三年半新低。
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