5千亿巨头逼近涨停！年内股价翻近两倍 AI主线行情再升温 软硬科技或共振行情

今日（6月19日），AI主线行情再度活跃，概念股也集体走强，其中，AI服务器股表现活跃。具体来看，共进股份、飞龙股份、浪潮信息3股集体涨停，此外，工业富联、中科曙光双双涨超9%，万兴科技、博杰股份、苏州科达等股也涨幅居前。其中，市值超5000亿元的工业富联今日逼近涨停，且股价近期连日走高。

注：AI服务器股集体活跃（截至6月19日）

概念龙头持续走高，涨居千亿元股首位

受AI催化算力需求影响，作为核心基础设施的AI服务器概念近期人气高涨。据IDC预计，到2026年全球AI服务器市场规模将达到347.1亿美元，2021年至2026年的年复合增速为17.30%，将继续保持相对较快增长的态势。受消息提振，AI服务器概念股近期也表现活跃，其中，千亿市值级行业龙头股工业富联股价连日走高，截至今日收盘，其已实现7日连阳。

今年以来，工业富联股价持续走高，截至今日收盘，其年内累计上涨近188.2%，超过所有千亿级市值个股的年内涨幅。受大涨提振，工业富联的总市值目前也已迈入5000亿元“俱乐部”，由年初的1823亿元提升至时下的5256亿元。此外，本月以来，工业富联也颇获北向资金青睐，截至6月16日数据，其月内北向持股数量增长近22.8%，北向持股市值也由75.4亿元升至123.5亿元，累计增幅近63.72%。

注：年内涨幅居前的超千亿市值个股（截至6月19日收盘）

天风证券近日研报指出，AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。AI重塑服务器行业格局，ODM模式/厂商受益于AI服务器增长。AI服务器放量预期利好上游核心部件。建议关注AI服务器及上游产业链相关标的：AI服务器龙头、服务器PCB、服务器线束与连接器、算力芯片、存储供应链、边缘AI、AItoB/机器视觉、Chiplet。

AI行情持续发酵，软硬科技共振行情

目前，AI主线行情持续发酵，不少细分概念方向连日迎来上涨行情，其中，CPO概念板块最为活跃，截至今日收盘，其板块指数近7日上涨近23.4%。具体个股方面，同样以7日涨跌幅统计，累计共有近20股涨超20%，其中，太辰光、源杰科技、天孚通信分别上涨近86.6%、79.5%、64%。除CPO概念股外，液冷服务器、数据要素、边缘计算等AI相关概念也连日活跃。

中银证券近日研报指出，伴随大量AI大模型落地并开启商业化进程，对于应用算力的需求特别是算力芯片的需求指数级增长，在应用端，AI技术的普适性使得其能够与诸多行业结合，为诸多行业带来效率提升与价值量增长，关注“AI+”驱动的软硬科技共振行情：

1）成长空间驱动下“AI+应用”的软科技行情，特别是“AI+制造”、“AI+游戏”、“AI+医疗”、“AI+法律”、“AI+教育”、“AI+办公”。

2）算力基础设施催化的硬科技，特别是周期有望迎来上行，算力需求的指数级提升有望进一步为行业带来高成长性溢价的电子（半导体），此外关注光模块、数据中心、服务器等的中观与业绩验证。