业绩狂飙74%！这只基金二季度重仓股曝光

7月14日，东吴基金披露了旗下产品东吴移动互联混合第二季度报告。天天基金网数据显示，截至7月13日，东吴移动互联混合A以今年以来74.69%的回报率位列全市场基金业绩首位，超过今年以来涨势迅猛的游戏类ETF产品。

二季报显示，东吴移动互联混合规模增长迅速。截至二季度末，该基金总规模已经达到7.77亿元，环比增超440%。

精准抓住AI主线

天天基金网数据显示，截至7月13日，由基金经理刘元海管理的东吴移动互联混合A，以今年来74.69%的回报率位列基金业绩首位。此外，Choice数据显示，截至7月13日，东吴移动互联混合A近一年回报31.67%，近三年回报90.77%。值得一提的是，由刘元海管理的另外一只产品东吴新趋势价值线混合以70.02%的成绩紧跟其后。

来源：天天基金网

从今年以来的业绩单上看，刘元海管理的三只基金业绩已经超过了今年涨势“凶猛”的游戏类ETF产品，如华夏中证动漫游戏ETF联接、国泰中证动漫游戏ETF联接等。

长期来看，天天基金网显示，截至7月13日，三年期业绩方面，前海开源公用事业股票以160.37%的回报率位列主动权益类产品业绩首位；五年期业绩方面，金鹰信息产业股票A以285.86%的回报率位列主动权益类产品业绩首位。

调仓换股方面，与一季度末相比，东吴移动互联混合在二季度加仓了天孚通信、中际旭创、兆易创新、科大讯飞、中科曙光，减仓了金山办公，立讯精密、德赛西威、韦尔股份、工业富联成为新增重仓股。其中，立讯精密成为其第一大重仓股。

来源：东吴移动互联混合二季报

受益于AI投资浪潮，东吴移动互联混合不仅在今年以来取得了不错的业绩成绩，其规模增长也十分迅速。截至二季度末，该基金总规模已经达到7.77亿元，与一季度末的1.43亿元相比，增长超440%。

看好算力、电子半导体、汽车智能化

刘元海在东吴移动互联混合二季报中表示：“春节后，我们判断以ChatGPT为代表的人工智能技术有望带来一场科技革命，科技股可能存在较大投资机会，因此报告期内，本基金加大人工智能方向的布局和配置。由于较好地把握住了科技行业投资机会，因此上半年本基金净值取得较好表现。”

展望下半年的投资主线，刘元海认为，A股科技股投资主线可能仍然要围绕AI主线进行寻找，相对看好受益AI技术发展的三大方向：算力、电子半导体和汽车智能化。

刘元海分析，算力未来两年成长性相对比较确定，虽然短期股价波动比较大，但是由于业绩还没兑现，因此仍然存在投资机会。上半年A股电子半导体公司股价走得比较纠结，但是站在当前时点，可考虑逐步关注这一领域的投资机会。从股价看，当前A股大部分电子半导体公司股价基本处在近两年相对底部区域。从基本面看，判断从下半年开始有望进入上行周期，同时ChatGPT技术的应用有望促进更为智能化的硬件诞生，从而驱动新一轮换机潮，提高电子半导体景气复苏强度。汽车智能化产业趋势有望加速，市场空间大，且持续时间长，未来或值得关注。

A股或将迎来科技股投资时代

此前，刘元海在接受中国证券报记者专访时曾表示，未来三至五年，A股或将迎来科技股投资时代。

刘元海表示，随着ChatGPT这一技术的出现，中长期来看，A股市场有望进入科技股投资时代。“我们认为ChatGPT技术可能具有‘杀手级’产品特征——技术通用性和用户覆盖的广泛性（toC和toB），从而有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，进入人工智能时代。如果参考上世纪90年代PC互联网时代和2010年移动互联网时代的科技股行情，那么在人工智能时代中科技股行情持续时间（5-10年）和空间值得期待。”

此外，从历史经验看，成为经济增长动力的主导性行业，往往可能是那一时期股票市场表现亮丽的行业。刘元海认为，随着《数字中国建设整体布局规划》落地，数字中国建设有望成为未来3-5年乃至更长时间中国经济增长动力之一，叠加ChatGPT驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，因此未来3-5年乃至更长时间A股市场可能进入科技股时代。