热！电力股“起飞” 桂东电力、深南电A等涨停 板块轮动下机构盯上哪些股票？

端午后首日，电力板块涨幅居首。

桂东电力（600310.SH）、深南电A(000037.SZ)、世贸能源（605028.SH）、恒盛能源（605580.SH）、新中港（605162.SH）、杭州热电（605011.SH）、闽东电力（000993.SZ）、豫能控股（001896.SZ)、京能热力（002893.SZ）、皖能电力（000543.SZ）、建投能源（000600.SZ）、京能电力（600578.SH）、宁波能源（600982.SH）等涨停，光是涨停就有13家。另外粤电力A（000539.SZ）、湖南发展（000722.SZ）、赣能股份（000899.SZ）、江苏国信（002608.SZ）等纷纷大涨，在沪指下跌1.48%，深成指下跌1.68%的背景下，显得格外突出。

电力板块，对市场来说，是张明牌。早在去年大热天时，电力板块就已经有过不俗表现，而今夏的气温也是早有预期，端午后的首日，也就是市场打出这张明牌的时候，这该也和前期大热的科技股熄火有关，令市场的轮动更显效果。

对于高温会带给市场的影响，机构方面早有挖掘。

比如东方证券研报就提到了虚拟电厂。该券商称，夏季高温期来临，社会用电负荷能力受到挑战，虚拟电厂能够有效促进电网供需平衡。虚拟电厂是一套能源协调管理系统，通过IoT、AI、云服务等信息技术和软件系统，聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式电源、可控负荷、储能系统等分布式能源资源，实现自主协调优化控制，对外等效成一个可控电源参与电力系统运行，也可作为市场主体参与电力市场交易获取经济收益，是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商。当供电用电出现缺口时，虚拟电厂起到灵活地削峰填谷作用：当用电大于供电时，虚拟电厂作为“正电厂”向系统供电，起到助推电力爬坡的作用；当供电大于用电时，作为“负电厂”消纳系统电力，起到刹车的作用，从而有效促进电网供需平衡。

据国家电网测算，若通过建设煤电机组满足其经营区5%的峰值负荷需求，电厂及配套电网投资约4000亿元；若建设虚拟电厂，建设、运维和激励的资金规模仅为400亿-570亿元。因此，相对于供应侧的电源建设成本，需求侧资源要廉价得多，虚拟电厂帮助发电厂和电网企业降低投资成本。

东方证券研报认为，随着电改政策的不断推进和高温天气的来临，具有虚拟电厂、储能EMS、微电网等新型商业模式布局的公司有望迎来增长。电网下属信息化企业：依托电网公司的资源优势，是当前虚拟电厂领域主力军，推荐远光软件（002063.SZ），建议关注国网信通（600131.SH）；电力信息化领域企业：在电力领域具有技术储备，具备虚拟电厂系统建设和优化的能力，建议关注朗新科技（300682.SZ）、安科瑞（300286.SZ）。

国盛证券研报则把目光投到了火电上。该券商表示，近期我国多个地区气温大幅攀升，持续高温预计拉升用电需求。据国家统计局，我国5月发电量同增5.6%，其中火电同增15.9%，环比提速4.4个pct；而水电大幅下降32.9%，降幅环比扩大7.0个pct，且气象部门预计2023年夏季多地区降水偏少，或导致水力发电量减少。夏季高温用电需求攀升叠加水电出力不足，今夏我国火电预计将发挥重要压舱石作用，发电量有望保持较快增速。

此外，年初以来我国煤价降幅明显且库存仍高、长协煤签约占比提升、电价稳步提升，年内火电龙头盈利有望持续扩张。中长期看，火电龙头加快向绿电转型，盈利趋稳、商业模式优化，价值有望迎来重估。国盛证券表示可重点关注：火电资产装机体量庞大的电力央企龙头华电国际（600027.SH）、华能国际（600011.SH）、大唐发电（601991.SH）、国电电力（600795.SH）、华润电力（0836.HK）；具备较高业绩修复弹性的区域火电企业浙能电力（600023.SH）、申能股份（600642.SH）、皖能电力、建投能源、粤电力A。