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原“公募一哥”王亚伟美股组合转向科技!百度京东等“新面孔”出现

币灵灵财经 2024-10-30 20:35 1187

前“公募一哥”、国内基金界的传奇人物王亚伟旗下的境外对冲基金TOP ACE AM,今年已将投资重点全面转向科技股。

王亚伟为原华夏基金副总经理、华夏大盘基金经理,曾在2010年《福布斯》中国十佳基金经理榜中位居榜首。从华夏基金辞职后,他在国内创立了私募基金千合资本,在中国香港创立了对冲基金TOP ACE。

美国证券交易委员会(SEC)近日公布的数据显示,截至二季度末,TOP ACE在美股的总持股规模达2807.26万美元。其持仓的美股共计11只,前五大重仓股分别为:阿里巴巴、百度、拼多多、京东和网易。

原“公募一哥”王亚伟美股组合转向科技!百度京东等“新面孔”出现

阿里巴巴仍为TOP ACE的第一大持仓股,股票增持至6.75万股,持股市值为562.90万美元,在投资组合中占比第一,为20.05%;拼多多股票增持至6.18万股,持股市值为426.94万美元。

而百度、京东和网易都是TOP ACE今年二季度的“新面孔”,大规模的买入硬是让它们挤身进了投资组合前五大重仓股,分别排在第二、第四、第五。

此外,TOP ACE还加仓了英伟达、小鹏汽车、富途控股、携程、贝壳公司。

其中值得一提的是英伟达,王亚伟境外投资组合中唯一一只非中概股美股。今年在AI浪潮的推动下,英伟达凭借其图形处理单元(GPU)成为了最热门的公司之一,因为它们被广泛认为是训练人工智能模型的最佳芯片。

英伟达的股价今年来累计上涨超185%,超过了标准普尔500指数的所有其他成份股公司,市值也已经超过万亿美元的门槛。

投资方向已转

对比去年第四季度TOP ACE的持仓,当时该基金重仓了煤炭、钢铁、铝业等多只传统资源股。第一大和第二大重仓股均为煤炭制造商,分别名为Alpha Metallurgical Resources公司和Arch Coal公司;在投资组合中占比第三位的公司则是美国钢铁公司。

原“公募一哥”王亚伟美股组合转向科技!百度京东等“新面孔”出现

从上图数据来看,去年第四季度投资组合中材料领域(紫色)占比最大,为42.3%,其次是能源领域(橘色)20.76%。两者相加占比过半。

而今年二季度,TOP ACE投资组合中通讯领域(蓝色)占比48.77%,其次是非必需消费品(淡橘色)和信息技术(粉色),此外无其他类别。

可见王亚伟的投资方向已发生了转变。业内人士也指出, AI产业的发展将是未来的长期趋势,基础端的算力、应用端的游戏等板块均存在投资机会。