币灵灵财经 2024-11-01 03:37 1325
开市大吉!
19日,A股龙年首个交易日,三大指数集体高开,沪指涨0.72%,深成指涨1.55%,创业板指涨1.51%;高开个股超4200只,其中59股涨超9%。盘中,沪指持续拉高收复2900点。
截至收盘,沪指涨1.56%报2910.54点,深成指涨0.93%报8902.33点,创业板指涨1.13%报1746.42点。沪深两市成交额9572亿元;北向资金净流出63.75亿元。
行业板块普涨
盘面上,AI应用题材概念全线走强,Sora方向领涨,会畅通讯、易点天下、当虹科技、因赛集团、万兴科技等多股20%涨停;AIGC方面,云创数据30%涨停,中文在线、宣亚国际、汉仪股份等20%涨停。
北京时间2月16日凌晨,OpenAI发布首个文生视频模型Sora,可以用文字指令生成长达60秒的高清流畅视频。银河证券分析表示,Sora是人工智能发展进程中的“里程碑”,预示AGI将加速到来,未来千行百业将颠覆式变革,伴随科技巨头持续加码,2024将迎来AIPC元年,叠加PC换机需求,AIPC有望加速渗透。
教育板块走高,开源教育、全通教育20%涨停,*ST豆神、科德教育、凯文教育、昂立教育等涨逾10%,传智教育、国新文化等涨停。
ST板块盘中表现活跃,*ST左江涨超10%,ST天成、ST中嘉、ST同洲、ST大集、ST熊猫等近20股涨停。
石油股持续上涨,中国海油盘中涨8%创历史新高,中国石化涨近5%;煤炭股强势,安泰集团、兖矿能源、云煤能源相继涨停,中国神华创历史新高。
外围市场平稳
春节长假,全球市场又发生了什么?
美股方面,热门数据打压降息预期,美股结束连续五周上涨趋势。春节期间道指累计跌0.11%,纳指跌1.34%,标普500指数跌0.42%。
欧洲主要股指普涨,英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数春节期间涨1.84%,法国巴黎股市CAC40指数涨1.58%,德国法兰克福股市DAX指数涨1.13%。
国际油价飙升,纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨至每桶79.19美元,假期涨幅3.06%;4月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨至每桶83.47美元,涨幅1.56%。
黄金回落,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价春节期间跌0.72%;不过,3月交割的白银期价春节期间涨3.90%。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在节假日期间,外围市场普遍出现上涨,对节后A股市场实现开门红起到了很大的推动作用。
杨德龙称,从全年来看,资本市场有望逐步扭转兔年下跌的走势,在龙年走出结构性牛市行情,一些被错杀的优质股票将会迎来估值修复的机会,而优质龙头股的估值修复是龙年的投资主线。现在龙年的行情已经拉开帷幕,首日的开门红也带来了很好的征兆,投资者要抓住机会,逢低布局一些被错杀的优质股票或者优质基金,在龙年打一个漂亮的翻身仗,实现较好的投资回报。
券商看后市
节后交易已正式开启,A股预计将如何表现呢?来看五大券商的分析。
中信建投:有望延续企稳修复行情
1月金融数据与假期消费、出行数据好于预期,叠加同期海外股市整体上行,资本市场改革政策频发,有效提振投资者信心,市场有望延续企稳修复行情。
一方面,节前市场信心已开启修复。节前中小盘拉升幅度大,中小盘ETF大幅放量,相关股指得到大幅拉升,AI浪潮助推下“中小盘+成长”占据市场主导风格。两融余额加速下降,市场杠杆空间充足。另一方面,假期数据好于预期。春节假期出行、消费数据超预期,假期居民出游、消费意愿高涨;1月社融数据超出市场预期,经济基本面稳中向好,结合PSL、“三大工程”的落地或催化地产行业。
招商证券:稳步走高概率进一步加大
随着流动性冲击逐渐化解,市场有望逐渐筑底回升,A股走成类似2016年快速调整后稳步走高的概率进一步加大。
风格和行业配置层面,从红利策略到红利成长,重视中盘。大小盘风格方面,超大盘和小微盘面临的交易机制约束下,中盘是更好的风格选择。行业选择层面,考虑未来一两个月的角度,综合考虑前期表现、估值、交易活跃度、景气变化、政策和事件催化,建议关注电子、计算机、机械、医药等新质生产力方向,建材轻工等受益于三大工程和地产稳增长政策的方向。
国泰君安:短期反弹窗口有望延续
考虑到前期中小市值板块的深度调整,以及历史低位的两融担保比例水平,高风险偏好投资者预期修正已基本结束,微观交易结构出清带来的“交易底”已经得到确认。
后续市场将步入春节至两会政策、数据、业绩空窗期,1月超预期的信贷需求、资本市场监管优化以及活跃资本市场对于流动性的呵护,或将带来投资者情绪的改善与空头回补,节后短期反弹窗口有望延续。值得注意的是,由于缺乏可持续的预期改善动力,市场底部出现到市场进攻机会出现的时机之间并不会很快吻合,短期市场超跌反弹后指数仍以震荡磨底为主。
配置方面,春节至两会历年来都是主题交易的活跃期,成长获得超额的概率超80%,海外AI产业积极变化有望对A股形成映射。因此,短期超跌反弹中市场风格将趋于均衡,投资者重视低风险特征稳定板块的同时,应兼顾成长主题投资线索。
申万宏源:短期还有演绎空间
一方面,管理层稳定资本市场预期对症下药,资金面结构问题快速缓和,触发超跌反弹。量化指标指向超跌反弹行情刚开始,短期还有演绎空间。另一方面,前期A股和美股罕见地出现了极强的负相关性。
现阶段,资金面压力快速缓和,A股的独立问题正在解决,这种情况下,A股和其他市场的联动有望逐步恢复。中期来看,2024年总体仍是震荡市,四季度市场中枢可能逐步抬升。
配置方面,美股科技股上涨带动的A股映射至少是超跌反弹行情演绎的线索,科技成长是更超跌方向,短期反弹有望兑现。行业方面,可重点关注AI应用、AI算力、AI PC,华为链、机器人、国防军工、减肥药的投资机会。
光大证券:市场风格或介于均衡与顺周期
展望2月,市场情绪很可能会回暖,一方面,春节后受资金回流股市等因素影响,市场情绪通常会出现显著抬升。另一方面,考虑到近期市场表现较为疲弱,叠加国常会积极表态,未来可能会有相应政策出台以呵护市场,这也将有望对市场情绪形成一定的支持。经济现实方面,随着前期政策效果的逐步显现,预计经济现实将持续修复。
因此,未来市场或会处于“强现实、强情绪”情景,但考虑到当前市场对于活跃资本市场政策有一定期待,若预期出现落空,“情绪”也可能会出现回落,因此也有一定的概率出现“强现实、弱情绪”的情景。行业方面,建议投资者关注石油石化、非银金融、医药生物、传媒、基础化工及电子行业等行业。
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